Apa itu Metode Wyckoff? Apakah Ini Bekerja untuk Binance Trading

Apa itu Metode Wyckoff? Apakah Ini Bekerja untuk Binance Trading


Apa itu Metode Wyckoff?

Metode Wyckoff dikembangkan oleh Richard Wyckoff pada awal tahun 1930-an. Ini terdiri dari serangkaian prinsip dan strategi yang awalnya dirancang untuk pedagang dan investor. Wyckoff mendedikasikan sebagian besar dari hidupnya mengajar, dan karyanya berdampak banyak pada analisis teknis modern (TA). Meskipun Metode Wyckoff awalnya difokuskan pada saham, kini diterapkan di semua jenis pasar keuangan.

Banyak pekerjaan Wyckoff yang terinspirasi oleh metode perdagangan pedagang sukses lainnya (terutama Jesse L. Livermore). Saat ini, Wyckoff dijunjung tinggi sama dengan tokoh-tokoh penting lainnya, seperti Charles H. Dow, dan Ralph N. Elliott.

Wyckoff melakukan penelitian ekstensif, yang mengarah pada penciptaan beberapa teori dan teknik perdagangan. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang karyanya. Pembahasannya meliputi:
  • Tiga hukum dasar;
  • Konsep Manusia Komposit;
  • Metodologi untuk menganalisis grafik (Skema Wyckoff);
  • Pendekatan lima langkah ke pasar.

Wyckoff juga mengembangkan Tes Pembelian dan Penjualan khusus, serta metode pembuatan grafik yang unik berdasarkan grafik Titik dan Gambar (PF). Sementara tes membantu pedagang menemukan entri yang lebih baik, metode PF digunakan untuk menentukan target perdagangan. Namun, artikel ini tidak akan membahas dua topik ini.

Tiga hukum Wyckoff

Hukum Penawaran dan Permintaan

Hukum pertama menyatakan bahwa harga naik ketika permintaan lebih besar dari penawaran, dan turun ketika yang terjadi sebaliknya. Ini adalah salah satu prinsip paling dasar dari pasar keuangan dan tentunya tidak eksklusif untuk pekerjaan Wyckoff. Kami dapat mewakili hukum pertama dengan tiga persamaan sederhana:
  • Demand Supply = Harga naik
  • Permintaan
  • Permintaan = Penawaran = Tidak ada perubahan harga yang signifikan (volatilitas rendah)

Dengan kata lain, undang-undang Wyckoff yang pertama menyatakan bahwa kelebihan permintaan melebihi penawaran menyebabkan harga naik karena ada lebih banyak orang yang membeli daripada menjual. Tetapi, dalam situasi di mana ada lebih banyak penjualan daripada membeli, pasokan melebihi permintaan, menyebabkan harga turun.

Banyak investor yang mengikuti Metode Wyckoff membandingkan price action dan volume bar sebagai cara untuk lebih memvisualisasikan hubungan antara penawaran dan permintaan. Ini sering kali memberikan wawasan tentang pergerakan pasar berikutnya.


Hukum Sebab dan Akibat

Hukum kedua menyatakan bahwa perbedaan antara penawaran dan permintaan tidaklah acak. Sebaliknya, mereka datang setelah periode persiapan, sebagai akibat dari peristiwa tertentu. Dalam istilah Wyckoffs, periode akumulasi (sebab) akhirnya mengarah ke tren naik (efek). Sebaliknya, periode distribusi (sebab) pada akhirnya menghasilkan tren turun (efek).

Wyckoff menerapkan teknik pembuatan grafik yang unik untuk memperkirakan efek potensial dari suatu penyebab. Dengan istilah lain, ia menciptakan metode untuk menentukan target perdagangan berdasarkan periode akumulasi dan distribusi. Ini memungkinkannya untuk memperkirakan kemungkinan perpanjangan tren pasar setelah keluar dari zona konsolidasi atau kisaran perdagangan (TR).


Hukum Upaya vs. Hasil

Hukum Wyckoff ketiga menyatakan bahwa perubahan harga aset adalah hasil dari upaya, yang diwakili oleh volume perdagangan. Jika aksi harga selaras dengan volume, ada kemungkinan besar tren akan berlanjut. Namun, jika volume dan harga berbeda secara signifikan, tren pasar kemungkinan akan berhenti atau berubah arah.

Misalnya, bayangkan pasar Bitcoin mulai berkonsolidasi dengan volume yang sangat tinggi setelah tren penurunan yang panjang. Volume tinggi menunjukkan upaya besar, tetapi pergerakan ke samping (volatilitas rendah) menunjukkan hasil yang kecil. Jadi, ada banyak Bitcoin yang berpindah tangan, tetapi tidak ada penurunan harga yang lebih signifikan. Situasi seperti itu dapat mengindikasikan bahwa tren turun mungkin berakhir, dan pembalikan sudah dekat.


Pria Komposit

Wyckoff menciptakan ide tentang Manusia Komposit (atau Operator Gabungan) sebagai identitas imajiner pasar. Dia mengusulkan agar investor dan pedagang harus mempelajari pasar saham seolah-olah ada satu entitas yang mengendalikannya. Ini akan memudahkan mereka mengikuti tren pasar.

Intinya, Manusia Komposit mewakili pemain terbesar (pembuat pasar), seperti individu kaya dan investor institusional. Itu selalu bertindak demi kepentingan terbaiknya sendiri untuk memastikan dia dapat membeli rendah dan menjual tinggi.

Perilaku The Composite Man adalah kebalikan dari mayoritas investor ritel, yang sering diamati oleh Wyckoff kehilangan uang. Namun menurut Wyckoff, The Composite Man menggunakan strategi yang dapat diprediksi, dari mana investor dapat belajar darinya.

Mari gunakan konsep Manusia Komposit untuk mengilustrasikan siklus pasar yang disederhanakan. Siklus seperti itu terdiri dari empat fase utama: akumulasi, tren naik, distribusi, dan tren turun.


Akumulasi

The Composite Man mengakumulasi aset sebelum sebagian besar investor. Fase ini biasanya ditandai dengan pergerakan ke samping. Akumulasi dilakukan secara bertahap agar harga tidak berubah secara signifikan.


Uptrend

Ketika Orang Komposit memiliki cukup saham, dan kekuatan penjualan habis, dia mulai mendorong pasar ke atas. Secara alami, tren yang muncul menarik lebih banyak investor, menyebabkan permintaan meningkat.

Khususnya, mungkin ada beberapa fase akumulasi selama tren naik. Kita dapat menyebutnya fase akumulasi ulang, di mana tren yang lebih besar berhenti dan berkonsolidasi untuk sementara waktu, sebelum melanjutkan pergerakan ke atas.

Saat pasar bergerak naik, investor lain didorong untuk membeli. Akhirnya, masyarakat umum pun menjadi cukup bersemangat untuk terlibat. Pada titik ini, permintaan jauh lebih tinggi daripada penawaran.


Distribusi

Selanjutnya, Pihak Komposit mulai mendistribusikan kepemilikannya. Dia menjual posisi menguntungkannya kepada mereka yang memasuki pasar pada tahap akhir. Biasanya, fase distribusi ditandai dengan pergerakan ke samping yang menyerap permintaan hingga habis.


Kecenderungan untuk menurun

Segera setelah fase distribusi, pasar mulai kembali turun. Dengan kata lain, setelah Pihak Komposit selesai menjual sejumlah besar sahamnya, dia mulai menekan pasar. Akhirnya, penawaran menjadi jauh lebih besar daripada permintaan, dan tren turun terjadi.

Mirip dengan tren naik, tren turun mungkin juga memiliki fase distribusi ulang. Ini pada dasarnya adalah konsolidasi jangka pendek antara penurunan harga yang besar. Mereka mungkin juga termasuk Dead Cat Bounce atau yang disebut jebakan banteng, di mana beberapa pembeli terjebak, berharap pembalikan tren yang tidak terjadi. Ketika tren penurunan akhirnya berakhir, fase akumulasi baru dimulai.

Skema Wyckoff

Skema Akumulasi dan Distribusi kemungkinan adalah bagian paling populer dari karya Wyckoff - setidaknya dalam komunitas cryptocurrency. Model ini memecah fase Akumulasi dan Distribusi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Bagian ini dibagi menjadi lima Fase (A ke E), bersama dengan beberapa Peristiwa Wyckoff, yang dijelaskan secara singkat di bawah ini.


Skema Akumulasi

Apa itu Metode Wyckoff? Apakah Ini Bekerja untuk Binance Trading

Fase A

Kekuatan jual menurun, dan tren turun mulai melambat. Fase ini biasanya ditandai dengan peningkatan volume perdagangan. Preliminary Support (PS) menunjukkan bahwa beberapa pembeli muncul, tetapi masih belum cukup untuk menghentikan pergerakan ke bawah.

The Selling Climax (SC) dibentuk oleh aktivitas penjualan yang intens karena investor menyerah. Ini sering kali merupakan titik volatilitas tinggi, di mana penjualan panik menciptakan kandil dan sumbu yang besar. Penurunan yang kuat dengan cepat berubah menjadi pantulan atau Reli Otomatis (AR), karena pasokan yang berlebihan diserap oleh pembeli. Secara umum, rentang perdagangan (TR) dari Skema Akumulasi ditentukan oleh jarak antara SC rendah dan AR tinggi.

Seperti namanya, Secondary Test (ST) terjadi ketika pasar turun di dekat kawasan SC, menguji apakah tren turun benar-benar telah berakhir atau belum. Pada titik ini, volume perdagangan dan volatilitas pasar cenderung lebih rendah. Meskipun ST sering kali membentuk titik terendah yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan SC, hal itu mungkin tidak selalu terjadi.

Fase B

Berdasarkan Hukum Sebab dan Akibat Wyckoff, Fase B dapat dilihat sebagai Penyebab yang mengarah pada Akibat.

Pada dasarnya, Fase B adalah tahap konsolidasi, di mana Pihak Komposit mengakumulasi jumlah aset tertinggi. Selama tahap ini, pasar cenderung menguji level resistance dan support dari kisaran perdagangan.

Mungkin ada banyak Tes Sekunder (ST) selama Fase B. Dalam beberapa kasus, tes tersebut dapat menghasilkan tertinggi yang lebih tinggi (perangkap banteng) dan terendah lebih rendah (perangkap beruang) dalam kaitannya dengan SC dan AR dari Fase A.

Fase C

Akumulasi Fase C tipikal berisi apa yang disebut Pegas. Ini sering bertindak sebagai jebakan beruang terakhir sebelum pasar mulai membuat posisi terendah lebih tinggi. Selama Fase C, Pihak Komposit memastikan bahwa hanya ada sedikit pasokan yang tersisa di pasar, yaitu yang sudah dijual sudah melakukannya.

Musim semi sering kali mematahkan level dukungan untuk menghentikan pedagang dan menyesatkan investor. Kami dapat menggambarkannya sebagai upaya terakhir untuk membeli saham dengan harga yang lebih rendah sebelum tren naik dimulai. Perangkap beruang mendorong investor ritel untuk menyerahkan kepemilikannya.

Namun, dalam beberapa kasus, level dukungan berhasil bertahan, dan Spring tidak terjadi sama sekali. Dengan kata lain, mungkin ada Skema Akumulasi yang menampilkan semua elemen lain tetapi tidak Pegas. Meski begitu, skema keseluruhan tetap valid.

Fase D

Fase D mewakili transisi antara Sebab dan Akibat. Itu berdiri di antara zona Akumulasi (Fase C) dan terobosan kisaran perdagangan (Fase E).

Biasanya, Fase D menunjukkan peningkatan signifikan dalam volume dan volatilitas perdagangan. Biasanya memiliki Last Point Support (LPS), membuat titik terendah lebih tinggi sebelum pasar bergerak lebih tinggi. LPS sering mendahului penembusan level pertahanan, yang pada gilirannya menciptakan nilai tertinggi yang lebih tinggi. Ini menunjukkan Tanda Kekuatan (SOS), karena resistensi sebelumnya menjadi dukungan baru.

Meskipun terminologi yang agak membingungkan, mungkin ada lebih dari satu LPS selama Fase D. Mereka sering kali meningkatkan volume perdagangan saat menguji garis dukungan baru. Dalam beberapa kasus, harga dapat membuat zona konsolidasi kecil sebelum secara efektif menembus kisaran perdagangan yang lebih besar dan pindah ke Fase E.

Fase E

Fase E adalah tahap terakhir dari Skema Akumulasi. Hal ini ditandai dengan penembusan yang jelas pada kisaran perdagangan, yang disebabkan oleh peningkatan permintaan pasar. Ini adalah saat kisaran perdagangan secara efektif ditembus, dan tren naik dimulai.


Skema Distribusi

Intinya, Skema Distribusi bekerja dengan cara yang berlawanan dengan Akumulasi, tetapi dengan terminologi yang sedikit berbeda.
Apa itu Metode Wyckoff? Apakah Ini Bekerja untuk Binance Trading
Fase A Fase
pertama terjadi ketika tren naik yang sudah mapan mulai melambat karena penurunan permintaan. Preliminary Supply (PSY) menunjukkan bahwa kekuatan jual mulai muncul, meskipun masih belum cukup kuat untuk menghentikan pergerakan naik. Klimaks Pembelian (BC) kemudian dibentuk oleh aktivitas pembelian yang intens. Ini biasanya disebabkan oleh pedagang yang tidak berpengalaman yang membeli karena emosi.

Selanjutnya, pergerakan kuat ke atas menyebabkan Reaksi Otomatis (AR), karena permintaan yang berlebihan diserap oleh pembuat pasar. Dengan kata lain, Pihak Komposit mulai mendistribusikan kepemilikannya kepada pembeli yang terlambat. Secondary Test (ST) terjadi ketika pasar mengunjungi kembali wilayah BC, seringkali membentuk lower high.

Fase B
Fase B Distribusi bertindak sebagai zona konsolidasi (Penyebab) yang mendahului tren turun (Efek). Selama fase ini, Pihak Komposit secara bertahap menjual asetnya, menyerap dan melemahkan permintaan pasar.

Biasanya, pita atas dan bawah dari kisaran perdagangan diuji beberapa kali, yang mungkin termasuk perangkap bearish dan bullish jangka pendek. Terkadang, pasar akan bergerak di atas level resistance yang dibuat oleh BC, menghasilkan ST yang juga bisa disebut Upthrust (UT).

Fase C
Dalam beberapa kasus, pasar akan menampilkan satu jebakan naik terakhir setelah periode konsolidasi. Ini disebut UTAD atau Upthrust After Distribution. Ini, pada dasarnya, kebalikan dari Musim Semi Akumulasi.

Fase D
Fase D Distribusi cukup banyak merupakan bayangan cermin dari Akumulasi. Biasanya memiliki Titik Pasokan Terakhir (LPSY) di tengah kisaran, menciptakan titik tertinggi. Dari titik ini, LPSY baru dibuat - di sekitar atau di bawah zona dukungan. Sign of Weakness (SOW) yang jelas muncul ketika pasar menembus di bawah garis support.

Fase E Tahap
terakhir dari Distribusi menandai dimulainya tren turun, dengan penembusan yang jelas di bawah kisaran perdagangan, yang disebabkan oleh dominasi yang kuat dari penawaran atas permintaan.


Apakah Metode Wyckoff berfungsi?

Secara alami, pasar tidak selalu mengikuti model ini secara akurat. Dalam praktiknya, Skema Akumulasi dan Distribusi dapat terjadi dalam berbagai cara. Misalnya, beberapa situasi mungkin memiliki Fase B yang berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Atau, Tes Musim Semi dan UTAD mungkin sama sekali tidak ada.

Namun, karya Wyckoff menawarkan berbagai teknik andal, yang didasarkan pada banyak teori dan prinsipnya. Karyanya tentu berharga bagi ribuan investor, pedagang, dan analis di seluruh dunia. Misalnya, skema Akumulasi dan Distribusi mungkin berguna ketika mencoba memahami siklus umum pasar keuangan.


Pendekatan lima langkah Wyckoff

Wyckoff juga mengembangkan pendekatan lima langkah ke pasar, yang didasarkan pada banyak prinsip dan tekniknya. Singkatnya, pendekatan ini dapat dilihat sebagai cara untuk mempraktikkan pengajarannya.

Langkah 1: Tentukan trennya.

Apa tren saat ini dan kemana arahnya? Bagaimana hubungan antara penawaran dan permintaan?

Langkah 2: Tentukan kekuatan aset.

Seberapa kuat aset dalam kaitannya dengan pasar? Apakah mereka bergerak dengan cara yang sama atau berlawanan?

Langkah 3: Cari aset dengan Penyebab yang memadai.

Apakah ada cukup alasan untuk memasuki suatu posisi? Apakah Penyebabnya cukup kuat sehingga membuat potensi imbalan (Efek) sepadan dengan risikonya?

Langkah 4: Tentukan seberapa besar kemungkinan perpindahan tersebut.

Apakah aset siap untuk dipindahkan? Apa posisinya dalam tren yang lebih besar? Apa yang disarankan oleh harga dan volume? Langkah ini sering kali melibatkan penggunaan Tes Jual Beli Wyckoff.

Langkah 5: Atur waktu entri Anda.

Langkah terakhir adalah tentang waktu. Ini biasanya melibatkan analisis saham dibandingkan dengan pasar umum.

Misalnya, seorang pedagang dapat membandingkan aksi harga suatu saham dalam kaitannya dengan indeks SP 500. Bergantung pada posisi mereka dalam Skema Wyckoff masing-masing, analisis semacam itu dapat memberikan wawasan tentang pergerakan aset selanjutnya. Akhirnya, ini memfasilitasi pembentukan entri yang baik.

Khususnya, metode ini bekerja lebih baik dengan aset yang bergerak bersama dengan pasar atau indeks umum. Namun, di pasar cryptocurrency, korelasi ini tidak selalu ada.

Menutup pikiran

Sudah hampir satu abad sejak pembuatannya, tetapi Metode Wyckoff masih digunakan secara luas hingga saat ini. Ini jelas lebih dari sekedar indikator TA, karena mencakup banyak prinsip, teori, dan teknik perdagangan.

Intinya, Metode Wyckoff memungkinkan investor membuat keputusan yang lebih logis daripada bertindak berdasarkan emosi. Pekerjaan ekstensif Wyckoff memberi pedagang dan investor serangkaian alat untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Namun, tidak ada teknik yang sangat mudah untuk berinvestasi. Seseorang harus selalu waspada terhadap risikonya, terutama dalam pasar cryptocurrency yang sangat bergejolak.
Thank you for rating.
REPLY A KOMENTAR Batalkan balasan
Silahkan masukan nama anda!
Silakan masukkan alamat email yang benar!
Silakan masukkan komentar Anda!
Bidang g-recaptcha wajib diisi!

Tinggalkan komentar

Silahkan masukan nama anda!
Silakan masukkan alamat email yang benar!
Silakan masukkan komentar Anda!
Bidang g-recaptcha wajib diisi!