Co to jest handel marżą? Jak korzystać z handlu marżą na Binance

02.01.2024 3215 0

Zarejestruj konto BinanceOtwórz konto demo

Co to jest handel marżą

Handel z depozytem zabezpieczającym to metoda handlu aktywami przy użyciu środków dostarczonych przez stronę trzecią. W porównaniu ze zwykłymi rachunkami handlowymi, rachunki depozytowe umożliwiają traderom dostęp do większych sum kapitału, umożliwiając im lewarowanie swoich pozycji. Zasadniczo handel z depozytem zabezpieczającym wzmacnia wyniki handlowe, dzięki czemu inwestorzy mogą osiągać większe zyski z udanych transakcji. Ta zdolność do zwiększania wyników handlowych sprawia, że handel z depozytem zabezpieczającym jest szczególnie popularny na rynkach o niskiej zmienności, w szczególności na międzynarodowym rynku Forex. Mimo to handel z depozytem zabezpieczającym jest również stosowany na rynkach akcji, towarów i kryptowalut.

Na tradycyjnych rynkach pożyczone środki są zwykle dostarczane przez brokera inwestycyjnego. Jednak w handlu kryptowalutami fundusze są często dostarczane przez innych handlowców, którzy zarabiają odsetki w oparciu o zapotrzebowanie rynku na fundusze zabezpieczające. Chociaż jest to mniej powszechne, niektóre giełdy kryptowalut zapewniają swoim użytkownikom środki zabezpieczające.

Jak korzystać z Margin Trading w aplikacji Binance

Dzięki Binance Margin Trading możesz pożyczać środki na handel lewarowany. Wykonaj 4 proste kroki, aby zakończyć handel depozytem zabezpieczającym w ciągu minuty.

Handel z depozytem zabezpieczającym obsługuje zarówno tryb [Cross Margin], jak i [Isolated Margin].

Zapoznaj się z poniższym przewodnikiem, aby rozpocząć handel depozytem zabezpieczającym w aplikacji Binance

Podręcznik użytkownika izolowanego marginesu (internet)

1. Handel

1.1 Logowanie
Zaloguj się do głównej strony Binance pod adresem https://www.binance.com/ . W menu u góry strony przejdź do [Spot] - [Margines], aby przejść do interfejsu handlu Margin. Kliknij [Isolated] w menu po prawej stronie i wybierz żądaną parę handlową (na przykład ZRXUSDT).

Co to jest handel marżą? Jak korzystać z handlu marżą na Binance

Uwaga : Możesz zapoznać się z filmami [Kroki handlu z depozytem zabezpieczającym] lub [Samouczek z depozytem zabezpieczającym] znajdującymi się na środku strony interfejsu handlowego, aby dowiedzieć się więcej o handlu z depozytem zabezpieczającym.

1.2 Aktywacja
W interfejsie handlowym potwierdź parę handlową i stawkę marży, przeczytaj Warunki korzystania z usługi, a następnie kliknij [Otwórz teraz].

1.3 Transfer
W interfejsie handlowym kliknij [Transfer] po prawej stronie strony.

W wyskakującym okienku Przelew potwierdź, że dokonujesz przelewu ze swojego [Spot Wallet] na konto z izolowanym depozytem zabezpieczającym, takie jak [ZRXUSDT izolowany]. Wybierz [Monetę] i wprowadź [Kwotę], a następnie kliknij [Potwierdź].

Uwaga : kliknij ? aby przełączać się między [ZILBTC Isolated] a [Spot Wallet].

1.4 Pożyczanie
W interfejsie handlowym kliknij [Pożycz] po prawej stronie strony.

W wyskakującym oknie Pożycz/Spłać wybierz [Monetę] i wprowadź [Kwotę], a następnie kliknij [Potwierdź pożyczkę].

1.5 Handel
W interfejsie handlowym wybierz typ zlecenia, klikając [Limit], [Rynek], [OCO] lub [Stop-limit]. Wybierz tryb handlu [Normalny]; wprowadź [Cena] i [Kwota], które chcesz kupić, a następnie kliknij [Kup ZRX].

Notatka: W interfejsie handlowym możesz łączyć pożyczanie + handel lub handel + spłatę, wybierając tryb [Pożycz] lub [Spłata], gdy [Margin Buy ZRX] lub [Margin Sell ZRX].

1.6 Spłata
Po zrealizowaniu zysków przychodzi czas na spłatę zadłużenia (pożyczona kwota + odsetki). W interfejsie handlowym kliknij [Pożycz] po prawej stronie, tak jak poprzednio.

W wyskakującym okienku Pożycz/Spłać przejdź do zakładki [Spłata], wybierz [Moneta] i wprowadź [Kwotę], którą należy spłacić, a następnie kliknij [Potwierdź spłatę].

2. Portfel

Przejdź do interfejsu konta zabezpieczającego, przechodząc do [Portfel] - [Portfel zabezpieczający] w menu rozwijanym u góry strony.

Wybierz [Isolated Margin] i wprowadź [Monetę] (taką jak ZRX), aby przefiltrować pary handlowe. Tutaj możesz zobaczyć swoje aktywa i pasywa.

Uwaga : W interfejsie Konta Margin możesz również przeglądać swoje aktywa, pasywa i zarobki w sekcji [Pozycje].

3. Zamówienia

Wejdź do interfejsu Depozytu Zabezpieczającego poprzez [Zlecenia] - [Zamówienie Marginesu] w menu rozwijanym u góry strony.

Wybierz [Izolowany margines], aby wyświetlić historię zamówień. Możesz filtrować pary handlowe według [Date], [Pair] (np. ZRXUSDT) i [Side].

Uwaga : W interfejsie zleceń zabezpieczających możesz również przeglądać swoje [Otwarte zlecenia], [Historię transakcji], [Pożyczki], [Spłaty], [Transfery], [Odsetki], [Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego] i [Historię likwidacji], itp.

Zarejestruj konto BinanceOtwórz konto demo

Wytyczne Margin Trading Express

Cztery kroki dla handlu z depozytem zabezpieczającym:

Krok 1: Włącz rachunek zabezpieczający
Wybierz [Handel] →[Podstawowy] w panelu nawigacyjnym, wybierz zakładkę [Zabezpieczenie] na dowolnej parze handlowej z depozytem zabezpieczającym, a następnie kliknij [Otwórz rachunek zabezpieczający].mceclip0.png

Włącz depozyt zabezpieczający rachunku klikając [Rozumiem] po zapoznaniu się z Umową Rachunku Marżowego.

Krok 2: Przelew w
Wybierz [Transfer], aby przenieść z portfela spot do portfela zabezpieczającego.

Wybierz monetę, którą chcesz przelać, wprowadź kwotę i kliknij [Potwierdź przelew], aby dokonać przelewu.

Krok 3: Pożycz/ Handluj
Wybierz [Pożycz], aby wykonać Margin Buy lub Margin Sell.

Krok 4: Spłać/ Handluj
Wybierz [Spłać], aby wykonać Margin Buy lub Margin Sell.

Jak włączyć konto Margin na Binance

Aby włączyć konto Margin na Binance, zaloguj się na swoje konto Binance, kliknij [Portfel] - [Margin Wallet].

Dla bezpieczeństwa Twojego konta konieczne jest włączenie co najmniej jednej metody uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA).

Uwagi :

Co najmniej 10 subkont może otworzyć rachunek zabezpieczający
Użytkownicy mogą pożyczyć tylko do jednego szacowanego aktywa BTC w ramach dźwigni 5X.
Subkonta nie mogą dostosować dźwigni zabezpieczającej do 5X

Poziom depozytu zabezpieczającego Binance i wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

Handel z depozytem zabezpieczającym umożliwia dodanie dźwigni finansowej do pozycji w celu zwiększenia potencjalnych zarobków i zysków. Binance wykorzystuje poziom depozytu zabezpieczającego do oceny poziomu ryzyka Twojego konta zabezpieczającego.

1. Poziom Margin dla Cross Margin

1.1 Użytkownicy uczestniczący w Pożyczkach Marżowych mogą wykorzystywać aktywa netto na swoich Kontach Cross Margin w Binance jako Zabezpieczenie, a aktywa cyfrowe na jakichkolwiek innych rachunkach nie są uwzględniane w Depozycie Zabezpieczającym dla transakcji Cross Margin.

1.2 Poziom Zabezpieczenia Rachunku Cross Margin = Całkowita Wartość Aktywów Rachunku Cross Margin/(Suma Zobowiązań + Zaległe Odsetki), gdzie:

Całkowita wartość aktywów konta Cross Margin = aktualna łączna wartość rynkowa wszystkich aktywów cyfrowych na koncie Cross Margin

Suma zobowiązań = bieżąca łączna wartość rynkowa wszystkich pozostających do spłaty Kredytów Marżowych na Rachunku Cross Margin

Zaległe odsetki = kwota każdej pożyczki z marżą * liczba godzin jako czas pożyczki do czasu obliczenia * stawka godzinowa oprocentowania - potrącenie/zapłacone odsetki.

1.3 Poziom depozytu zabezpieczającego i związane z nim operacje

Dźwignia finansowa 3x

Kiedy Twój poziom depozytu zabezpieczającego 2, możesz handlować i pożyczać oraz przenosić aktywa do portfela giełdy;

Kiedy 1,5＜poziom depozytu zabezpieczającego ≤2, możesz handlować i pożyczać, ale nie możesz przelewać środków z konta zabezpieczającego;

Gdy 1,3＜poziom depozytu zabezpieczającego ≤1,5, możesz handlować, ale nie możesz pożyczać ani przelewać środków z konta zabezpieczającego;

Kiedy 1,1＜poziom depozytu zabezpieczającego ≤1,3, nasz system uruchomi wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a otrzymasz powiadomienie pocztą, SMS-em i stroną internetową, aby poinformować Cię o dodaniu dodatkowego zabezpieczenia (przeniesieniu większej liczby aktywów zabezpieczających), aby uniknąć likwidacji. Po pierwszym powiadomieniu użytkownik będzie otrzymywał powiadomienie co 24 naturalne godziny.

Gdy poziom marży ≤1,1, nasz system uruchomi silnik likwidacyjny i wszystkie aktywa zostaną zlikwidowane w celu spłaty odsetek i pożyczki. System wyśle Ci powiadomienie pocztą, SMS-em i stroną internetową, aby Cię o tym poinformować.

Dźwignia finansowa 5x (obsługiwana tylko na koncie głównym)

Kiedy Twój poziom depozytu zabezpieczającego 2, możesz handlować i pożyczać oraz przenosić aktywa do portfela spot;

Kiedy 1,25＜poziom depozytu zabezpieczającego ≤2, możesz handlować i pożyczać, ale nie możesz przelewać środków z konta depozytowego do portfela wymiany;

Kiedy 1,15＜poziom depozytu zabezpieczającego ≤1,25, możesz handlować, ale nie możesz pożyczać ani przelewać środków z konta depozytowego do portfela wymiany;

Kiedy 1,05＜poziom depozytu zabezpieczającego ≤1,15, nasz system uruchomi wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a Ty otrzymasz powiadomienie pocztą, SMS-em i stroną internetową, aby poinformować Cię o dodaniu dodatkowego zabezpieczenia (przeniesieniu większej liczby aktywów zabezpieczających), aby uniknąć likwidacji. Po pierwszym powiadomieniu użytkownik będzie otrzymywał powiadomienie co 24 naturalne godziny.

Kiedy poziom marży ≤1,05, nasz system uruchomi silnik likwidacyjny i wszystkie aktywa zostaną zlikwidowane, aby spłacić odsetki i pożyczkę. System wyśle Ci powiadomienie pocztą, SMS-em i stroną internetową, aby Cię o tym poinformować.

2. Poziom marginesu Izoluj margines

2.1 Aktywa netto na oddzielnym rachunku zabezpieczającym użytkownika mogą być użyte jako zabezpieczenie tylko na odpowiednim rachunku, a aktywa na innych rachunkach użytkowników (konto wzajemnego depozytu zabezpieczającego lub inne oddzielne konta) nie mogą zostać obliczone jako zabezpieczenie dla tego konta.

2.2 Poziom depozytu zabezpieczającego izolowanego rachunku = łączna wartość aktywów w ramach izolowanego rachunku / (całkowita wartość zobowiązań + niespłacone odsetki)

Wśród nich łączna wartość aktywów = łączna wartość aktywów bazowych + aktywa nominalne na rachunku bieżącym

Zobowiązania ogółem = Całkowita wartość aktywów, które zostały pożyczone, ale nie zostały zwrócone na bieżącym izolowanym rachunku

Niespłacone odsetki = （kwota każdego pożyczonego składnika aktywów * czas trwania pożyczki * godzinowa stopa procentowa） - spłacone odsetki

2.3 Poziom depozytu zabezpieczającego i operacja

Gdy poziom depozytu zabezpieczającego (dalej zwany ML) wynosi 2, użytkownicy mogą handlować, pożyczać, a nadwyżki aktywów na koncie można również przenosić na inne konta handlowe. Ale ML nadal musi być równa lub większa niż 2 po przeniesieniu, aby zapewnić normalne funkcje przenoszenia aktywów.

Współczynnik początkowy (IR)

IR to początkowa stopa ryzyka po pożyczeniu przez użytkownika i istnieją różne IR w zależności od różnej dźwigni. Na przykład IR wyniesie 1,5 przy 3-krotnej dźwigni przy pełnym zadłużeniu, IR wyniesie 1,25 przy 5-krotnej dźwigni przy pełnym zadłużeniu, a IR wyniesie 1,11 przy 10-krotnej dźwigni przy pełnym zadłużeniu.

Współczynnik wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (MCR)

Kiedy MCR

MCR będzie się różnić w zależności od różnych dźwigni. Na przykład MCR dla dźwigni 3x wynosi 1,35, dla dźwigni 5x 1,18, a dla dźwigni 10x 1,09.

Wskaźnik likwidacji (LR )

Kiedy L.R

Gdy ML ≤ LR system przeprowadzi proces likwidacji. Aktywa przechowywane na koncie będą zmuszone sprzedać, aby spłacić pożyczkę. Jednocześnie użytkownicy zostaną powiadomieni e-mailem, SMS-em i przypomnieniem na stronie internetowej.

LR będzie się różnić w zależności od różnych dźwigni. Na przykład LR dla dźwigni 3x wynosi 1,18, dla dźwigni 5x 1,15, a dla dźwigni 10x 1,05.

Cena indeksu handlu marżą

Indeks cen transakcji zabezpieczających jest obliczany w taki sam sposób jak indeks cen kontraktów futures. Indeks cen to wiadro cen z głównych giełd giełdowych, ważone według ich względnego wolumenu. Margin Trading Price Index opiera się na danych rynkowych Huobi, OKex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX i MXC.

Podejmujemy również dodatkowe środki ochronne, aby uniknąć słabych wyników rynkowych spowodowanych przerwami w kursach cen spotowych i problemami z łącznością. Te środki ochronne są następujące:

Odchylenie jednego źródła ceny: gdy najnowsza cena określonej giełdy odbiega o więcej niż 5% od mediany ceny wszystkich źródeł, waga ceny tej giełdy zostanie tymczasowo ustawiona na zero.
Odchylenie wielu źródeł cen: Jeśli najnowsza cena więcej niż 1 giełdy wykazuje odchylenie większe niż 5%, jako wartość indeksu zostanie użyta mediana ceny ze wszystkich źródeł zamiast średniej ważonej.
Problem z łącznością giełdy : Jeśli nie możemy uzyskać dostępu do strumienia danych giełdy, na której transakcje zostały zaktualizowane w ciągu ostatnich 10 sekund, weźmiemy pod uwagę ostatnie i najnowsze dostępne dane cenowe w celu obliczenia indeksu cen.
Jeśli giełda nie ma aktualizacji danych transakcyjnych przez 10 sekund, waga tej giełdy zostanie wyzerowana podczas obliczania średniej ważonej.
Ochrona ostatniej ceny transakcyjnej: Gdy system dopasowywania „Indeksu cen” i „Ceny marki” nie jest w stanie zapewnić stabilnego i wiarygodnego źródła danych referencyjnych, wpłynie to na indeks w przypadku kontraktów z jednym indeksem cen (tj. nie ulega zmianie). W takim przypadku używamy naszego mechanizmu „Ochrona ostatniej ceny transakcyjnej”, aby aktualizować Markową cenę, dopóki system nie wróci do normalnego działania. „Ochrona ostatniej ceny transakcyjnej” to mechanizm, który tymczasowo przełącza Mark Price, aby odpowiadała ostatniej cenie transakcyjnej kontraktu, który służy do obliczania niezrealizowanych zysków i strat oraz poziomu wezwania do likwidacji. Taki mechanizm pozwala uniknąć niepotrzebnej likwidacji.

Notatki

Kurs krzyżowy: W przypadku indeksów bez kwotowań bezpośrednich kurs krzyżowy jest obliczany jako złożony indeks cen. Na przykład podczas łączenia LINK/USDT i BTC/USDT w celu obliczenia LINK/BTC.
Binance będzie od czasu do czasu aktualizować składniki indeksu cen.

Jak długo na Margin Trading

„Długie”, kiedy kupujesz po niskiej cenie, a następnie sprzedajesz po wyższej cenie. W ten sposób możesz zarobić na różnicy w cenie.

Kliknij wideo i dowiedz się, jak długo handlować na marży.

Jak zająć pozycję krótką w handlu marżą

„Krótka” to sytuacja, w której sprzedajesz po wysokiej cenie, a następnie kupujesz po niższej cenie. W ten sposób możesz zarobić na różnicy w cenie.

Kliknij wideo i dowiedz się, jak handlować krótko na marży.

Zarejestruj konto BinanceOtwórz konto demo