Margin Trading คืออะไร? วิธีใช้ Margin Trading บน Binance

02/01/2024 3217 0

Margin Trading คืออะไร

การซื้อขายมาร์จิ้นเป็นวิธีการซื้อขายสินทรัพย์โดยใช้เงินที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม เมื่อเทียบกับบัญชีซื้อขายปกติบัญชีมาร์จิ้นช่วยให้ผู้ค้าสามารถเข้าถึงเงินทุนจำนวนมากขึ้นทำให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของตนได้ โดยพื้นฐานแล้วการซื้อขายมาร์จิ้นจะขยายผลการซื้อขายเพื่อให้ผู้ค้าสามารถรับผลกำไรที่มากขึ้นจากการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ความสามารถในการขยายผลการซื้อขายนี้ทำให้การซื้อขายมาร์จิ้นเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนต่ำโดยเฉพาะตลาด Forex ระหว่างประเทศ ถึงกระนั้นการซื้อขายมาร์จิ้นยังใช้ในตลาดหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินดิจิทัล

ในตลาดแบบดั้งเดิมเงินที่ยืมมักจะจัดหาโดยนายหน้าการลงทุน อย่างไรก็ตามในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลผู้ค้ารายอื่นมักให้เงินทุนซึ่งได้รับดอกเบี้ยตามความต้องการของตลาดสำหรับกองทุนมาร์จิ้น แม้ว่าจะพบได้น้อยกว่า แต่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลบางแห่งยังให้เงินมาร์จิ้นแก่ผู้ใช้

วิธีใช้ Margin Trading บน Binance App

ด้วย Binance Margin Trading คุณสามารถยืมเงินเพื่อทำการซื้อขายแบบเลเวอเรจได้ ทำตาม 4 ขั้นตอนง่ายๆเพื่อทำการซื้อขายมาร์จิ้นให้เสร็จภายในหนึ่งนาที

การซื้อขายมาร์จิ้นรองรับทั้งโหมด [Cross Margin] และ [Isolated Margin]

ดูคำแนะนำด้านล่างเพื่อเริ่มต้นกับการซื้อขายมาร์จิ้นบนแอพ Binance

คู่มือผู้ใช้ Margin แบบแยก (เว็บ)

1. การซื้อขาย

1.1 เข้าสู่ระบบเข้า
สู่เว็บไซต์หลักของ Binance ที่ https://www.binance.com / ในเมนูด้านบนสุดของหน้าไปที่ [Spot] - [Margin] เพื่อไปที่อินเทอร์เฟซการซื้อขายมาร์จิ้น คลิก [Isolated] ในเมนูทางด้านขวาและเลือกคู่การซื้อขายที่คุณต้องการ (เช่น ZRXUSDT เป็นต้น)

Margin Trading คืออะไร? วิธีใช้ Margin Trading บน Binance

หมายเหตุ : คุณสามารถดูวิดีโอ [Margin Trading Steps] หรือ [Margin Tutorial] ที่อยู่ตรงกลางของหน้าอินเทอร์เฟซการซื้อขายเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย Margin

1.2 การเปิดใช้งาน
ในอินเทอร์เฟซการซื้อขายยืนยันคู่การซื้อขายและอัตรามาร์จิ้นอ่านข้อกำหนดในการให้บริการจากนั้นคลิก [เปิดเลย]

1.3 โอน
ในอินเทอร์เฟซการซื้อขายคลิก [โอน] ทางด้านขวามือของหน้า

ในหน้าต่างป๊อปอัปการโอนให้ยืนยันว่าคุณกำลังโอนจาก [Spot Wallet] ไปยังบัญชีที่มีหลักประกันที่แยกได้เช่น [ZRXUSDT Isolated] เลือก [Coin] และใส่ [Amount] แล้วคลิก [Confirm]

หมายเหตุ : คลิก?เพื่อสลับระหว่าง [ZILBTC Isolated] และ [Spot Wallet]

1.4 การยืม
ในอินเทอร์เฟซการซื้อขายคลิก [ยืม] ทางด้านขวามือของหน้า

ในหน้าต่างป็อปอัพยืม / ชำระคืนเลือก [Coin] และป้อน [จำนวนเงิน] จากนั้นคลิก [ยืนยันการยืม]

1.5 การซื้อขาย
ในอินเทอร์เฟซการซื้อขายเลือกประเภทคำสั่งโดยคลิก [Limit], [Market], [OCO] หรือ [Stop-limit] เลือกโหมดการซื้อขาย [ปกติ]; ใส่ [ราคา] และ [จำนวนเงิน] ที่คุณต้องการซื้อจากนั้นคลิก [Buy ZRX]

บันทึก: ในอินเทอร์เฟซการซื้อขายคุณสามารถรวมการยืม + การซื้อขายหรือการซื้อขาย + การชำระคืนโดยเลือกโหมด [ยืม] หรือ [ชำระคืน] เมื่อคุณ [Margin Buy ZRX] หรือ [Margin Sell ZRX]

1.6 การชำระคืน
หลังจากรับรู้ผลกำไรถึงเวลาชำระหนี้ (จำนวนเงินที่ยืม + ดอกเบี้ย) ในอินเทอร์เฟซการซื้อขายให้คลิก [ยืม] ทางด้านขวามือของหน้าเช่นเดิม

ในหน้าต่างป็อปอัพยืม / ชำระคืนเปลี่ยนไปที่หน้าแท็บ [ชำระคืน] เลือก [เหรียญ] และป้อน [จำนวนเงิน] ที่ต้องชำระคืนจากนั้นคลิก [ยืนยันการชำระคืน]

2. กระเป๋าสตางค์

ไปที่อินเทอร์เฟซบัญชี Margin โดยไปที่ [Wallet] - [Margin Wallet] ในเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนของหน้า

เลือก [Isolated Margin] และป้อน [Coin] (เช่น ZRX) เพื่อกรองคู่การซื้อขาย คุณสามารถดูทรัพย์สินและหนี้สินของคุณได้ที่นี่

หมายเหตุ : ในอินเทอร์เฟซบัญชี Margin คุณยังสามารถดูทรัพย์สินหนี้สินและรายได้ของคุณภายใต้ [ตำแหน่ง]

3. คำสั่งซื้อ

เข้าสู่อินเทอร์เฟซ Margin Order ผ่าน [Orders] - [Margin Order] ในเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนของหน้า

เลือก [Isolated Margin] เพื่อดูประวัติการสั่งซื้อของคุณ คุณสามารถกรองคู่การซื้อขายตาม [วันที่], [คู่] (เช่น ZRXUSDT) และ [ข้าง]

หมายเหตุ : ในอินเทอร์เฟซ Margin Orders คุณยังสามารถดู [Open Orders], [Trade History], [Borrowing], [การชำระคืน], [Transfers], [Interest], [Margin Calls] และ [Liquidation History], เป็นต้น

ลงทะเบียน Binance บัญชีเปิดบัญชีทดลอง

คำแนะนำในการซื้อขาย Margin Express

สี่ขั้นตอนสำหรับการซื้อขายมาร์จิ้น:

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานบัญชีมาร์
จิ้นเลือก [การค้า] → [พื้นฐาน] ที่แผงการนำทางเลือกแท็บ [มาร์จิ้น] ที่คู่การซื้อขายมาร์จิ้นใดก็ได้จากนั้นคลิก [เปิดบัญชีมาร์จิ้น] .mceclip0.png

เปิดใช้งานมาร์จิ้น โดยคลิก [ฉันเข้าใจ] หลังจากอ่านข้อตกลงบัญชีมาร์จิ้น

ขั้นตอนที่ 2: โอนใน
Select [Transfer] เพื่อโอนจาก spot wallet ไปยัง margin wallet

เลือกเหรียญที่คุณต้องการโอนใส่จำนวนเงินแล้วคลิก [ยืนยันการโอน] เพื่อโอน

ขั้นตอนที่ 3: ยืม / แลกเปลี่ยน
เลือก [ยืม] เพื่อทำ Margin Buy หรือ Margin Sell

ขั้นตอนที่ 4: ชำระคืน / แลกเปลี่ยน
เลือก [ชำระคืน] เพื่อดำเนินการซื้อมาร์จิ้นหรือขายมาร์จิ้น

วิธีเปิดใช้งานบัญชี Margin บน Binance

ในการเปิดใช้งานบัญชี Margin บน Binance ให้เข้าสู่ระบบบัญชี Binance ของคุณคลิกที่ [Wallet] - [Margin Wallet]

เพื่อความปลอดภัยและความปลอดภัยของบัญชีของคุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานวิธีการรับรองความถูกต้อง 2 ปัจจัย (2FA) อย่างน้อยหนึ่งวิธี

หมายเหตุ：

ใน 10 บัญชีย่อยสุดท้ายสามารถเปิดบัญชีมาร์จิ้นได้
ผู้ใช้สามารถยืมสินทรัพย์โดยประมาณ BTC ได้ไม่เกินหนึ่งรายการภายใต้เลเวอเรจ 5X
บัญชีย่อยไม่สามารถปรับเลเวอเรจมาร์จิ้นเป็น 5X

ระดับมาร์จิ้น Binance และ Margin Call

การซื้อขายมาร์จิ้นช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเลเวอเรจให้กับตำแหน่งของคุณเพื่อเพิ่มรายได้และผลกำไรของคุณ Binance ใช้ระดับมาร์จิ้นเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของบัญชีมาร์จิ้นของคุณ

1. ระดับมาร์จิ้นของ Cross Margin

1.1 ผู้ใช้ที่เข้าร่วมใน Margin Loans สามารถใช้สินทรัพย์สุทธิในบัญชี Cross Margin ของพวกเขาใน Binance เป็นหลักประกันและสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีอื่น ๆ จะไม่รวมอยู่ใน Margin สำหรับการซื้อขายแบบ Cross Margin

1.2 ระดับมาร์จิ้นของบัญชี Cross Margin = มูลค่าทรัพย์สินรวมของบัญชี Cross Margin / (หนี้สินรวม + ดอกเบี้ยคงค้าง) โดยที่:

มูลค่าทรัพย์สินรวมของบัญชี Cross Margin = มูลค่าตลาดรวมในปัจจุบันของสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดในบัญชี Cross Margin

หนี้สินรวม = มูลค่าตลาดรวมในปัจจุบันของสินเชื่อมาร์จิ้นที่โดดเด่นทั้งหมดในบัญชี Cross Margin

ดอกเบี้ยคงค้าง = จำนวนเงินกู้ Margin แต่ละรายการ * จำนวนชั่วโมงเป็นเวลาเงินกู้ตามเวลาที่คำนวณ * อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง - หัก / จ่ายดอกเบี้ย

1.3 ระดับมาร์จิ้นและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

เลเวอเรจ 3x

เมื่อระดับมาร์จิ้นของคุณ＞ 2 คุณสามารถแลกเปลี่ยนและยืมและโอนทรัพย์สินไปยังกระเป๋าเงินแลกเปลี่ยน

เมื่อ 1.5 ＜ระดับมาร์จิ้น≤2คุณสามารถซื้อขายและยืมได้ แต่คุณไม่สามารถโอนเงินออกจากบัญชีมาร์จิ้นของคุณได้

เมื่อ 1.3 ＜ระดับมาร์จิ้น≤1.5คุณสามารถซื้อขายได้ แต่คุณไม่สามารถยืมและไม่สามารถโอนเงินออกจากบัญชีมาร์จิ้นของคุณได้

เมื่อ 1.1 ＜margin level≤1.3ระบบของเราจะเรียกมาร์จิ้นและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล SMS และเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้คุณเพิ่มหลักประกันเพิ่มเติม (โอนในสินทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติม) เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี หลังจากการแจ้งเตือนครั้งแรกผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆ 24 ชั่วโมงตามธรรมชาติ

เมื่อมาร์จิ้นอยู่ในระดับ≤1.1ระบบของเราจะทริกเกอร์กลไกการชำระบัญชีและทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกชำระบัญชีเพื่อจ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้คืน ระบบจะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณทางเมล SMS และเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้คุณทราบ

เลเวอเรจ 5x (รองรับเฉพาะในบัญชีหลัก)

เมื่อระดับมาร์จิ้นของคุณ＞ 2 คุณสามารถแลกเปลี่ยนและยืมและโอนทรัพย์สินไปยังกระเป๋าเงินสปอต

เมื่อมาร์จิ้น 1.25 ＜ระดับ≤2คุณสามารถแลกเปลี่ยนและยืมได้ แต่คุณไม่สามารถโอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้นของคุณไปยังกระเป๋าเงินแลกเปลี่ยนของคุณได้

เมื่อ 1.15 ＜ระดับมาร์จิ้น≤1.25คุณสามารถซื้อขายได้ แต่คุณไม่สามารถยืมและไม่สามารถโอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้นของคุณไปยังกระเป๋าเงินแลกเปลี่ยนของคุณ

เมื่อ 1.05 ＜margin level≤1.15ระบบของเราจะเรียกมาร์จิ้นและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล SMS และเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้คุณเพิ่มหลักประกันเพิ่มเติม (โอนในสินทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติม) เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี หลังจากการแจ้งเตือนครั้งแรกผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆ 24 ชั่วโมงตามธรรมชาติ

เมื่อ Margin level≤1.05ระบบของเราจะทริกเกอร์กลไกการชำระบัญชีและทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกชำระบัญชีเพื่อจ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้คืน ระบบจะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณทางเมล SMS และเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้คุณทราบ

2. ระดับ Margin ของ Isolate Margin

2.1 สินทรัพย์สุทธิในบัญชีมาร์จิ้นแยกของผู้ใช้สามารถใช้เป็นหลักประกันในบัญชีที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและไม่สามารถคำนวณสินทรัพย์ในบัญชีอื่นของผู้ใช้ (บัญชีข้ามมาร์จิ้นหรือบัญชีแยกอื่น ๆ ) เป็นหลักประกันได้

2.2 ระดับมาร์จิ้นของบัญชีแยก = มูลค่ารวมของสินทรัพย์ภายใต้บัญชีแยก / (มูลค่ารวมของหนี้สิน + ดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ชำระ)

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ = มูลค่ารวมของสินทรัพย์อ้างอิง + สินทรัพย์เล็กน้อยในบัญชีแยกปัจจุบัน

หนี้สินรวม = มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ยืมมา แต่ไม่ได้ส่งคืนในบัญชีแยกปัจจุบัน

ดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ชำระ = (จำนวนเงินของสินทรัพย์ที่ให้ยืมแต่ละรายการ * ระยะเวลาของเงินกู้ * อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง) - ชำระคืนดอกเบี้ย

2.3 ระดับมาร์จิ้นและการดำเนินการ

เมื่อระดับมาร์จิ้น (ต่อไปนี้เรียกว่า ML) 2 ผู้ใช้สามารถซื้อขายสามารถยืมและสามารถโอนทรัพย์สินส่วนเกินในบัญชีไปยังบัญชีซื้อขายอื่น ๆ ได้ แต่ ML ยังคงต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 2 หลังจากการโอนออกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการโอนสินทรัพย์ออกไปตามปกติ

อัตราส่วนเริ่มต้น (IR)

IR คืออัตราความเสี่ยงเริ่มต้นหลังจากที่ผู้ใช้ยืมและมี IR ที่แตกต่างกันตามเลเวอเรจที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น IR จะอยู่ที่ 1.5 ภายใต้เลเวอเรจ 3x พร้อมการกู้ยืมเต็มจำนวน IR จะอยู่ที่ 1.25 ต่ำกว่า 5x เลเวอเรจพร้อมการยืมเต็มและ IR จะอยู่ที่ 1.11 ต่ำกว่า 10 เท่าโดยมีการยืมเต็ม

Margin Call Ratio (MCR)

เมื่อ MCR

MCR จะแตกต่างกันไปตามเลเวอเรจที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น MCR สำหรับเลเวอเรจ 3x คือ 1.35 สำหรับเลเวอเรจ 5x จะเป็น 1.18 และสำหรับ 10x จะเป็น 1.09

อัตราส่วนการชำระบัญชี (LR)

เมื่อ LR

เมื่อ ML ≤ LR ระบบจะดำเนินการชำระบัญชี ทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีจะถูกบังคับให้ขายเพื่อชำระคืนเงินกู้ ในขณะเดียวกันผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล SMS และการแจ้งเตือนเว็บไซต์

LR จะแตกต่างกันไปตามเลเวอเรจที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น LR สำหรับเลเวอเรจ 3x คือ 1.18 สำหรับเลเวอเรจ 5x คือ 1.15 ในขณะที่เลเวอเรจ 10x คือ 1.05

ราคาดัชนีการซื้อขายมาร์จิ้น

ดัชนีราคาซื้อขายมาร์จิ้นคำนวณในลักษณะเดียวกับดัชนีราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดัชนีราคาเป็นถังของราคาจากการแลกเปลี่ยนในตลาดสปอตหลักโดยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณสัมพัทธ์ ดัชนีราคาซื้อขายมาร์จิ้นอ้างอิงจากข้อมูลตลาดของ Huobi, OKex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX และ MXC

นอกจากนี้เรายังใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงผลการดำเนินงานของตลาดที่ไม่ดีซึ่งเกิดจากการหยุดชะงักของราคาในตลาด Spot และปัญหาการเชื่อมต่อ มาตรการป้องกันเหล่านี้มีดังนี้:

การเบี่ยงเบนแหล่งที่มาของราคาเดียว:เมื่อราคาล่าสุดของการแลกเปลี่ยนหนึ่ง ๆ เบี่ยงเบนไปมากกว่า 5% จากราคากลางของแหล่งที่มาทั้งหมดน้ำหนักราคาของการแลกเปลี่ยนนั้นจะถูกกำหนดเป็นศูนย์ชั่วคราว
การเบี่ยงเบนแหล่งที่มาของราคาหลายแหล่ง:หากราคาล่าสุดของการแลกเปลี่ยนมากกว่า 1 รายการแสดงค่าเบี่ยงเบนมากกว่า 5% ราคากลางของแหล่งที่มาทั้งหมดจะถูกใช้เป็นค่าดัชนีแทนค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาการเชื่อมต่อ Exchange : หากเราไม่สามารถเข้าถึงฟีดข้อมูลของการแลกเปลี่ยนที่มีการอัปเดตการซื้อขายในช่วง 10 วินาทีที่ผ่านมาเราจะพิจารณาข้อมูลราคาล่าสุดและล่าสุดที่มีอยู่เพื่อคำนวณดัชนีราคา
หากการแลกเปลี่ยนไม่มีการอัปเดตข้อมูลธุรกรรมเป็นเวลา 10 วินาทีน้ำหนักของการแลกเปลี่ยนนี้จะถูกตั้งค่าเป็นศูนย์เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
การป้องกันราคาธุรกรรมล่าสุด:เมื่อระบบจับคู่ "ดัชนีราคา" และ "ราคามาร์ก" ไม่สามารถรักษาแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่มั่นคงและเชื่อถือได้ดัชนีจะได้รับผลกระทบสำหรับสัญญาที่มีดัชนีราคาเดียว (เช่นดัชนีราคาจะ ไม่เปลี่ยนแปลง) ในกรณีนี้เราใช้กลไก“ การป้องกันราคาธุรกรรมล่าสุด” เพื่ออัปเดตราคามาร์คจนกว่าระบบจะกลับมาเป็นปกติ “ การป้องกันราคาธุรกรรมล่าสุด” เป็นกลไกที่เปลี่ยนราคามาร์คเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ตรงกับราคาซื้อขายล่าสุดของสัญญาซึ่งใช้ในการคำนวณกำไรขาดทุนและระดับการเรียกชำระบัญชีที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง กลไกดังกล่าวช่วยป้องกันการชำระบัญชีโดยไม่จำเป็น

หมายเหตุ

อัตราไขว้:สำหรับดัชนีที่ไม่มีใบเสนอราคาโดยตรงอัตราไขว้จะคำนวณเป็นดัชนีราคาผสม ตัวอย่างเช่นเมื่อรวม LINK / USDT และ BTC / USDT เพื่อคำนวณ LINK / BTC
Binance จะอัปเดตส่วนประกอบดัชนีราคาเป็นครั้งคราว

ระยะเวลาในการซื้อขายมาร์จิ้น

“ Long” คือเมื่อคุณซื้อในราคาต่ำแล้วขายในราคาที่สูงขึ้น ด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับผลกำไรจากส่วนต่างของราคา

คลิกวิดีโอและเรียนรู้วิธีการเทรดมาร์จิ้นเป็นระยะเวลานาน

วิธีการซื้อขายมาร์จิ้นสั้น ๆ

“ Short” คือเมื่อคุณขายในราคาสูงแล้วซื้อในราคาที่ต่ำกว่า ด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับผลกำไรจากส่วนต่างของราคา

คลิกวิดีโอและเรียนรู้วิธีการซื้อขายมาร์จิ้นสั้น ๆ

ลงทะเบียน Binance บัญชีเปิดบัญชีทดลอง