Ano ang Margin Trading? Paano gamitin ang Margin Trading sa Binance

01/02/2024 3193 0

Magrehistro Binance AccountBuksan ang demo account

Ano ang Margin Trading

Ang margin trading ay isang paraan ng pangangalakal ng mga asset gamit ang mga pondong ibinigay ng isang third party. Kung ihahambing sa mga regular na trading account, pinapayagan ng mga margin account ang mga mangangalakal na ma-access ang mas malaking halaga ng kapital, na nagpapahintulot sa kanila na gamitin ang kanilang mga posisyon. Sa esensya, pinalalakas ng margin trading ang mga resulta ng kalakalan upang ang mga mangangalakal ay makakamit ng mas malaking kita sa matagumpay na mga trade. Ang kakayahang ito na palawakin ang mga resulta ng pangangalakal ay ginagawang mas sikat ang margin trading sa mga low-volatility market, partikular sa internasyonal na merkado ng Forex. Gayunpaman, ginagamit din ang margin trading sa stock, commodity, at cryptocurrency market.

Sa mga tradisyonal na pamilihan, ang hiniram na pondo ay karaniwang ibinibigay ng isang investment broker. Sa cryptocurrency trading, gayunpaman, ang mga pondo ay kadalasang ibinibigay ng ibang mga mangangalakal, na kumikita ng interes batay sa pangangailangan ng merkado para sa mga margin fund. Bagama't hindi gaanong karaniwan, ang ilang cryptocurrency exchange ay nagbibigay din ng mga margin fund sa kanilang mga user.

Paano gamitin ang Margin Trading sa Binance App

Sa Binance Margin Trading, maaari kang humiram ng mga pondo upang maisagawa ang leveraged trading. Sundin ang 4 na madaling hakbang upang makumpleto ang margin trading sa loob ng isang minuto.

Sinusuportahan ng margin trading ang parehong [Cross Margin] at [Isolated Margin] Mode.

Tingnan ang gabay sa ibaba para makapagsimula sa margin trading sa Binance App

Isolated Margin User Guide (Web)

1. pangangalakal

1.1 Pag-login Mag
-log in sa pangunahing website ng Binance sa https://www.binance.com /. Sa menu sa tuktok ng pahina, pumunta sa [Spot] - [Margin] upang mag-navigate sa interface ng Margin trading. I-click ang [Isolated] sa menu sa kanan at piliin ang iyong gustong trading pair (gaya ng ZRXUSDT halimbawa).

Ano ang Margin Trading? Paano gamitin ang Margin Trading sa Binance

Tandaan : Maaari kang sumangguni sa [Margin Trading Steps] o [Margin Tutorial] na mga video na makikita sa gitna ng trading interface page upang matuto nang higit pa tungkol sa Margin trading.

1.2 Activation
Sa trading interface, kumpirmahin ang trading pair at margin rate, basahin ang Mga Tuntunin ng Serbisyo, pagkatapos ay i-click ang [Buksan Ngayon].

1.3 Paglipat
Sa interface ng kalakalan, i-click ang [Transfer] sa kanang bahagi ng pahina.

Sa pop-up na window ng Transfer, kumpirmahin na naglilipat ka mula sa iyong [Spot Wallet] patungo sa isang Isolated Margin account, gaya ng [ZRXUSDT Isolated]. Piliin ang [Coin] at ipasok ang [Halaga] at i-click ang [Kumpirmahin].

Tandaan : I-click ang ? upang lumipat sa pagitan ng [ZILBTC Isolated] at [Spot Wallet].

1.4 Pahiram
Sa interface ng kalakalan, i-click ang [Borrow] sa kanang bahagi ng pahina.

Sa pop-up na window ng Borrow/Repay, piliin ang [Coin] at ipasok ang [Amount], pagkatapos ay i-click ang [Confirm Borrow].

1.5 Trading
Sa interface ng kalakalan, piliin ang uri ng order sa pamamagitan ng pag-click sa [Limit], [Market], [OCO], o [Stop-limit]. Piliin ang [Normal] trading mode; ipasok ang [Presyo] at [Halaga] na gusto mong bilhin, pagkatapos ay i-click ang [Buy ZRX].

Tandaan: Sa interface ng kalakalan, maaari mong pagsamahin ang paghiram + pangangalakal o pangangalakal + pagbabayad sa pamamagitan ng pagpili sa [Borrow] o [Repay] mode kapag ikaw ay [Margin Buy ZRX] o [Margin Sell ZRX].

1.6 Pagbabayad
Pagkatapos matanto ang mga kita, oras na upang bayaran ang utang (hiniram na halaga + interes). Sa interface ng kalakalan, i-click ang [Borrow] sa kanang bahagi ng page, tulad ng dati.

Sa pop-up na window ng Borrow/Repay, lumipat sa pahina ng tab na [Repay], piliin ang [Coin] at ipasok ang [Halaga] na kailangang bayaran, at i-click ang [Kumpirmahin ang pagbabayad].

2. Pitaka

Pumunta sa interface ng Margin Account sa pamamagitan ng pag-navigate sa [Wallet] - [Margin Wallet] sa drop-down na menu sa tuktok ng page.

Piliin ang [Isolated Margin] at maglagay ng [Coin] (gaya ng ZRX) para i-filter ang mga pares ng trading. Dito mo makikita ang iyong mga asset at pananagutan.

Tandaan : Sa interface ng Margin Account, maaari mo ring tingnan ang iyong mga asset, pananagutan, at kita sa ilalim ng [Mga Posisyon].

3. Mga order

Ipasok ang interface ng Margin Order sa pamamagitan ng [Mga Order] - [Margin Order] sa drop-down na menu sa tuktok ng page.

Piliin ang [Isolated Margin] para tingnan ang iyong History ng Order. Maaari mong i-filter ang mga pares ng trading ayon sa [Petsa], [Pair] (tulad ng ZRXUSDT), at [Side].

Tandaan : Sa interface ng Margin Orders, maaari mo ring tingnan ang iyong [Open Orders], [Trade History], [Borrowing], [Repayment], [Transfers], [Interest], [Margin Calls], at [Liquidation History], atbp.

Magrehistro Binance AccountBuksan ang demo account

Patnubay sa Margin Trading Express

Apat na hakbang para sa margin trading:

Hakbang 1: I-enable ang margin account
Piliin ang [Trade] →[Basic] sa navigation panel, piliin ang [Margin] tab sa anumang margin trading pair, pagkatapos ay i-click ang [Open margin account].mceclip0.png

Enable the margin account sa pamamagitan ng pag-click sa [Naiintindihan ko] pagkatapos basahin ang Margin Account Agreement.

Hakbang 2: Ilipat sa
Piliin ang [Transfer] upang ilipat mula sa spot wallet patungo sa margin wallet.

Piliin ang coin na gusto mong ilipat, ilagay ang halaga at i-click ang [Kumpirmahin ang paglipat] upang ilipat.

Hakbang 3: Hiram/ Trade
Piliin ang [Borrow] para maisagawa ang Margin Buy o Margin Sell.

Hakbang 4: Repay/ Trade
Piliin ang [Repay] para maisagawa ang Margin Buy o Margin Sell.

Paano paganahin ang isang Margin Account sa Binance

Upang paganahin ang isang Margin account sa Binance, mag-log in sa iyong Binance account, mag-click sa [Wallet] - [Margin Wallet].

Para sa kaligtasan at seguridad ng iyong account, kinakailangan na paganahin ang kahit isang paraan ng 2 Factor Authentication (2FA).

Mga Tala :

Sa huling 10 sub-account ay maaaring magbukas ng margin account
Maaari lang humiram ang mga user ng hanggang isang tinantyang asset ng BTC sa ilalim ng 5X leverage.
Hindi maisasaayos ng mga sub-account ang margin leverage sa 5X

Binance Margin Level at Margin Call

Binibigyang-daan ka ng margin trading na magdagdag ng leverage sa iyong mga posisyon upang mapataas ang iyong mga potensyal na kita at kita. Ginagamit ng Binance ang antas ng margin upang suriin ang antas ng panganib ng iyong margin account.

1. Margin level ng Cross Margin

1.1 Maaaring gamitin ng mga user na lumalahok sa Margin Loan ang mga net asset sa kanilang Cross Margin Accounts sa Binance bilang Collateral, at ang mga digital asset sa anumang iba pang account ay hindi kasama sa Margin para sa cross margin trading.

1.2 Ang Margin Level ng Cross Margin Account = Kabuuang Asset Value ng Cross Margin Account/(Kabuuang Mga Pananagutan + Natitirang Interes), kung saan:

Kabuuang Asset Value ng Cross Margin Account = kasalukuyang kabuuang market value ng lahat ng digital asset sa Cross Margin Account

Kabuuang Mga Pananagutan = ang kasalukuyang kabuuang halaga sa pamilihan ng lahat ng natitirang Margin Loan sa Cross Margin Account

Natitirang Interes = ang halaga ng bawat Margin Loan * ang bilang ng mga oras bilang oras ng pautang sa oras ng pagkalkula * oras-oras na rate ng interes - bawas/binabayarang interes.

1.3 Antas ng margin at kaugnay na operasyon

Gamitin ang 3x

Kapag ang iyong margin level＞2, maaari kang mag-trade at humiram, at maglipat ng mga asset sa exchange wallet;

Kapag 1.5＜margin level≤2, maaari kang mag-trade at humiram, ngunit hindi ka makakapaglipat ng mga pondo mula sa iyong margin account;

Kapag 1.3＜margin level≤1.5, maaari kang mag-trade, ngunit hindi ka maaaring humiram, ni maglipat ng mga pondo mula sa iyong margin account;

Kapag 1.1＜margin level≤1.3, ang aming system ay magti-trigger ng margin call at makakatanggap ka ng notification sa pamamagitan ng mail, SMS at website para ipaalam sa iyo na magdagdag ng higit pang collateral (maglipat ng mas maraming collateral asset) upang maiwasan ang pagpuksa. Pagkatapos ng unang notification, matatanggap ng user ang notification sa bawat 24 na natural na oras.

Kapag ang margin level≤1.1, ang aming system ay magti-trigger ng liquidation engine at ang lahat ng asset ay likida upang bayaran ang interes at loan. Magpapadala sa iyo ang system ng notification sa pamamagitan ng mail, SMS at website para ipaalam iyon sa iyo.

Leverage 5x (suportado lang sa master account)

Kapag ang iyong margin level＞2, maaari kang mag-trade at humiram, at maglipat ng mga asset sa spot wallet;

Kapag 1.25＜margin level≤2, maaari kang mag-trade at humiram, ngunit hindi mo maaaring ilipat ang mga pondo mula sa iyong margin account papunta sa iyong exchange wallet;

Kapag 1.15＜margin level≤1.25, maaari kang mag-trade, ngunit hindi ka maaaring humiram, ni maglipat ng mga pondo mula sa iyong margin account papunta sa iyong exchange wallet;

Kapag 1.05＜margin level≤1.15, ang aming system ay magti-trigger ng margin call at makakatanggap ka ng notification sa pamamagitan ng koreo, SMS at website upang ipaalam sa iyo na magdagdag ng higit pang collateral (maglipat sa mas maraming collateral asset) upang maiwasan ang pagpuksa. Pagkatapos ng unang notification, matatanggap ng user ang notification sa bawat 24 na natural na oras.

Kapag ang margin level≤1.05, ang aming system ay magti-trigger ng liquidation engine at ang lahat ng asset ay likida upang bayaran ang interes at loan. Ang system ay magpapadala sa iyo ng isang abiso sa pamamagitan ng mail, SMS at website upang ipaalam sa iyo iyon.

2. Antas ng margin ng Isolate Margin

2.1 Ang mga net asset sa nakahiwalay na margin account ng user ay magagamit lamang bilang collateral sa kaukulang account, at ang mga asset sa mga user ng iba pang account (cross margin account o iba pang nakahiwalay na account) ay hindi maaaring kalkulahin bilang collateral para dito.

2.2 Ang antas ng margin ng nakahiwalay na account = ang kabuuang halaga ng mga asset sa ilalim ng nakahiwalay na account / (kabuuang halaga ng mga pananagutan + hindi nabayarang interes)

Kabilang sa mga ito, ang kabuuang halaga ng mga asset = ang kabuuang halaga ng mga pinagbabatayang asset + nominal na asset sa kasalukuyang nakahiwalay na account

Kabuuang pananagutan = Ang kabuuang halaga ng mga asset na hiniram ngunit hindi ibinalik sa kasalukuyang nakahiwalay na account

Hindi nabayarang interes = （ang halaga ng bawat pinahiram na asset * ang haba ng oras ng utang * oras-oras na rate ng interes）- nabayarang interes

2.3 Antas ng margin at Operasyon

Kapag ang Margin Level (simula dito ay tinutukoy bilang ML) 2, ang mga user ay maaaring mag-trade, maaaring humiram, at ang mga sobrang asset sa account ay maaari ding ilipat sa iba pang mga trading account. Ngunit ang ML ay kailangan pa ring katumbas o higit sa 2 pagkatapos ilipat palabas para matiyak na normal na asset ang paglilipat ng mga function.

Initial Ratio (IR)

Ang IR ay ang paunang rate ng panganib pagkatapos humiram ang user, at mayroong iba't ibang IR ayon sa magkakaibang leverage. Halimbawa, ang IR ay magiging 1.5 sa ilalim ng 3x leverage na may buong paghiram, ang IR ay magiging 1.25 sa ilalim ng 5x na leverage na may ganap na paghiram at ang IR ay magiging 1.11 sa ilalim ng 10X na leverage na may ganap na paghiram.

Margin Call Ratio ( MCR )

Kapag MCR

Magiiba ang MCR ayon sa iba't ibang leverage. Halimbawa, ang MCR para sa 3x leverage ay 1.35, para sa 5x leverage, ito ay magiging 1.18 at para sa 10x, ito ay magiging 1.09.

Ratio ng Liquidation (LR)

Kapag LR

Kapag ML ≤ LR, isasagawa ng system ang proseso ng pagpuksa. Ang mga asset na hawak sa account ay mapipilitang ibenta upang mabayaran ang utang. Kasabay nito, aabisuhan ang mga user sa pamamagitan ng email, SMS, at paalala sa website.

Ang LR ay mag-iiba ayon sa iba't ibang leverage. Halimbawa, ang LR para sa 3x leverage ay 1.18, para sa 5x leverage, ito ay1.15 habang para sa 10x leverage, ito ay 1.05.

Margin Trading Index Presyo

Ang Margin Trading Price Index ay kinakalkula sa parehong paraan tulad ng Futures Contract Price Index. Ang Price Index ay isang bucket ng mga presyo mula sa mga pangunahing palitan ng spot market, na natimbang sa pamamagitan ng kanilang kamag-anak na dami. Ang Margin Trading Price Index ay batay sa data ng merkado ng Huobi, OKex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX, at MXC.

Gumagawa din kami ng mga karagdagang hakbang sa proteksyon upang maiwasan ang mahinang pagganap ng merkado na dulot ng mga pagkaantala sa Mga Presyo ng Spot Market at mga problema sa koneksyon. Ang mga proteksiyong hakbang na ito ay ang mga sumusunod:

Iisang paglihis ng pinagmumulan ng presyo: Kapag ang pinakabagong presyo ng isang partikular na palitan ay lumihis ng higit sa 5% mula sa median na presyo ng lahat ng pinagmumulan, pansamantalang itatakda sa zero ang timbang ng presyo ng palitan na iyon.
Multi price source deviation: Kung ang pinakabagong presyo na higit sa 1 exchange ay nagpapakita ng deviation na higit sa 5%, ang median na presyo ng lahat ng source ay gagamitin bilang index value sa halip na weighted average.
Problema sa connectivity ng exchange : Kung hindi namin ma-access ang data feed ng isang exchange na may mga trade na na-update sa nakalipas na 10 segundo, isasaalang-alang namin ang huli at pinakabagong data ng presyo na magagamit upang kalkulahin ang index ng presyo.
Kung ang isang exchange ay walang mga update sa data ng transaksyon sa loob ng 10 segundo, ang bigat ng exchange na ito ay itatakda sa zero kapag kinakalkula ang weighted average.
Pinakabagong Proteksyon sa Presyo ng Transaksyon: Kapag ang sistema ng pagtutugma ng "Price Index" at "Mark Presyo" ay hindi na-secure ang isang matatag at maaasahang pinagmumulan ng data ng sanggunian, maaapektuhan ang index para sa mga kontrata na may iisang index ng presyo, (ibig sabihin, ang Price Index ay hindi nagbabago). Sa kasong ito, ginagamit namin ang aming mekanismong "Pinakabagong Proteksyon sa Presyo ng Transaksyon" upang i-update ang Markahan ng Presyo hanggang sa bumalik sa normal ang system. Ang "Pinakabagong Proteksyon sa Presyo ng Transaksyon" ay isang mekanismo na pansamantalang nagpapalit ng Markahan na Presyo upang tumugma sa pinakabagong presyo ng transaksyon ng kontrata, na ginagamit upang kalkulahin ang hindi natanto na kita at pagkawala at antas ng tawag sa pagpuksa. Ang ganitong mekanismo ay nakakatulong na maiwasan ang hindi kinakailangang pagpuksa.

Mga Tala

Cross rate: Para sa mga index na walang direktang quotation, ang cross rate ay kinakalkula bilang composite price index. Halimbawa, kapag pinagsasama ang LINK/USDT at BTC/USDT para kalkulahin ang LINK/BTC.
Paminsan-minsan, ia-update ng Binance ang mga bahagi ng index ng presyo.

Paano magtatagal sa Margin Trading

"Matagal", ito ay kapag bumili ka sa mababang presyo at pagkatapos ay nagbebenta ka sa mas mataas na presyo. Sa ganitong paraan, maaari kang kumita ng kita mula sa pagkakaiba sa presyo.

I-click ang video at matutunan kung paano magtagal sa margin trading.

Paano mag-short sa Margin Trading

"Short", ito ay kapag nagbebenta ka sa mataas na presyo pagkatapos ay bumili sa mas mababang presyo. Sa ganitong paraan, maaari kang kumita ng kita mula sa pagkakaiba sa presyo.

I-click ang video at matutunan kung paano mag-short sa margin trading.

Magrehistro Binance AccountBuksan ang demo account